| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 778.00 | 63 831.00 | 3 948.00 | 67 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 882.00 | 197 848.00 | 41 034.00 | 238 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 027.00 | 261 679.00 | 55 348.00 | 317 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BN En cours de production de biens | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 775.00 | 2 566.00 | 248 209.00 | 250 775.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 317 309.00 | | 317 309.00 | 317 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 081.00 | 2 566.00 | 633 515.00 | 636 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 108.00 | 264 244.00 | 688 863.00 | 953 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 998.00 | 381 617.00 | | 199 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 653.00 | 110 432.00 | | 120 653.00 |
DL TOTAL (I) | 408 651.00 | 580 049.00 | | 408 651.00 |
DP Provisions pour risques | 1 806.00 | 4 644.00 | | 1 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 806.00 | 4 644.00 | | 1 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146.00 | 18 837.00 | | 11 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 693.00 | 83 201.00 | | 116 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 766.00 | 127 829.00 | | 112 766.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 2 326.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 406.00 | 232 193.00 | | 278 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 863.00 | 816 885.00 | | 688 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 306.00 | 232 193.00 | | 276 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FG Production vendue services | 1 766 129.00 | | 1 766 129.00 | 1 766 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 462.00 | | 1 789 462.00 | 1 789 462.00 |
FM Production stockée | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 1.00 | | -955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 412.00 | 16 632.00 | | 20 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 038.00 | 35 963.00 | | 40 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 680.00 | 1 529 292.00 | | 1 805 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 027.00 | 1 418 860.00 | | 1 685 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 653.00 | 110 432.00 | | 120 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 265.00 | | 7 762.00 | 309 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 260.00 | | 2 401.00 | 304 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 5 361.00 | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 921.00 | 14 758.00 | | 246 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 921.00 | 14 758.00 | | 246 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 644.00 | 1 806.00 | 4 644.00 | 4 644.00 |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | 1 806.00 | 4 644.00 | 7 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | 4 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 248 029.00 | 248 029.00 | | 248 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 140.00 | 9 039.00 | 2 101.00 | 11 140.00 |
VI Groupe et associés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 071.00 | 282 071.00 | | 282 071.00 |
VW T.V.A. | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 406.00 | 276 306.00 | 2 101.00 | 278 406.00 |