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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 24 320.00 | 6 161.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 913.00 | 44 388.00 | 4 525.00 | 48 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 434.00 | 71 172.00 | 172 261.00 | 243 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 817.00 | 130 785.00 | 494 033.00 | 624 817.00 |
BZ Autres créances | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
CF Disponibilités | 448 824.00 | | 448 824.00 | 448 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 416.00 | 130 785.00 | 1 048 632.00 | 1 179 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 850.00 | 201 957.00 | 1 220 893.00 | 1 422 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 434.00 | 12 023.00 | | 13 434.00 |
DG Autres réserves | 48 254.00 | 81 433.00 | | 48 254.00 |
DH Report à nouveau | | -45 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 706.00 | 73 672.00 | | 63 706.00 |
DL TOTAL (I) | 425 394.00 | 421 688.00 | | 425 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 872.00 | 346 924.00 | | 273 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 445.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 975.00 | 361 508.00 | | 331 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 979.00 | 197 740.00 | | 167 979.00 |
EA Autres dettes | 21 629.00 | 7 389.00 | | 21 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 499.00 | 915 007.00 | | 795 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 893.00 | 1 336 695.00 | | 1 220 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 748.00 | 2 424.00 | | 68 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 284.00 | 2 424.00 | | 66 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 975.00 | 331 975.00 | | 331 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 872.00 | 73 355.00 | 200 517.00 | 273 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 459.00 | 722 459.00 | | 722 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 883.00 | 722 459.00 | 62 424.00 | 784 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 499.00 | 594 982.00 | 200 517.00 | 795 499.00 |