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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 21 771.00 | 2 139.00 | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 659.00 | 341.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 587.00 | 221 072.00 | 91 514.00 | 312 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 943.00 | 335 015.00 | 156 928.00 | 491 943.00 |
BF Prêts | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | 305.00 | 640.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 703.00 | 613 494.00 | 367 209.00 | 980 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
BN En cours de production de biens | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 839.00 | 385.00 | 228 454.00 | 228 839.00 |
BZ Autres créances | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CF Disponibilités | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 231.00 | 385.00 | 625 846.00 | 626 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 934.00 | 613 879.00 | 993 055.00 | 1 606 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 268 359.00 | | | 268 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
EA Autres dettes | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 695.00 | | | 724 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 055.00 | | | 993 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 313.00 | | | 377 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 337.00 | | 169 053.00 | 910 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 687.00 | 980 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 687.00 | 840 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 848.00 | | 148 040.00 | 790 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 845.00 | | 21 013.00 | 49 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 175.00 | 68 994.00 | 35 959.00 | 580 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 044.00 | 1 727.00 | | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 130.00 | 67 268.00 | 35 959.00 | 560 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 384.00 | 184 384.00 | | 184 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 637.00 | 72 444.00 | 171 193.00 | 243 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 447.00 | 304 447.00 | | 304 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 439.00 | 316 582.00 | 70 857.00 | 387 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 507.00 | 377 313.00 | 171 193.00 | 548 507.00 |