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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AP Constructions | 110 409.00 | 107 550.00 | 2 858.00 | 110 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 19 112.00 | 59.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 502.00 | 37 492.00 | 40 011.00 | 77 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 466.00 | 174 197.00 | 160 269.00 | 334 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 419.00 | 177 411.00 | 1 853 008.00 | 2 030 419.00 |
BZ Autres créances | 192 998.00 | 178 490.00 | 14 508.00 | 192 998.00 |
CF Disponibilités | 498 705.00 | | 498 705.00 | 498 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 839.00 | 355 900.00 | 2 370 939.00 | 2 726 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 305.00 | 530 097.00 | 2 531 208.00 | 3 061 305.00 |
CU Autres participations | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 919.00 | | | 497 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 564.00 | | | 520 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 483.00 | | | 1 183 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 660.00 | | | 981 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 825.00 | | | 164 825.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 725.00 | | | 1 347 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 208.00 | | | 2 531 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 470.00 | | | 1 502 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 032.00 | 1 032.00 | |
FD Production vendue biens | | 10 463 439.00 | 10 463 439.00 | |
FG Production vendue services | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 102.00 | 10 464 471.00 | 10 499 574.00 | 35 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 499 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 431 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 004.00 | | | 204 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 423.00 | | | 10 507 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 859.00 | | | 9 986 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 564.00 | | | 520 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 414.00 | | 30 552.00 | 323 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 334 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 207 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 126.00 | | 31 457.00 | 195 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 963.00 | | -905.00 | 122 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 411.00 | | | 177 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 411.00 | 183 207.00 | | 177 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 411.00 | 183 207.00 | | 177 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 183 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 660.00 | 981 660.00 | | 981 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 008.00 | 1 853 008.00 | | 1 853 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 031.00 | 180 031.00 | | 180 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 474.00 | 2 228 134.00 | 117 341.00 | 2 345 474.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 725.00 | 1 147 725.00 | 200 000.00 | 1 347 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
ST Autres comptes | 762 388.00 | | | 762 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187 087.00 | | | 1 187 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 822.00 | | | 316 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 731.00 | | | 368 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 402.00 | | | 2 331 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |