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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 194.00 | 40 822.00 | 4 371.00 | 45 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 240.00 | 56 893.00 | 21 348.00 | 78 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BT Marchandises | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 294.00 | 21 156.00 | 227 138.00 | 248 294.00 |
BZ Autres créances | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
CF Disponibilités | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 941.00 | 21 156.00 | 464 785.00 | 485 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 181.00 | 78 049.00 | 486 132.00 | 564 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
DH Report à nouveau | 21 330.00 | -10 208.00 | | 21 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 080.00 | 31 538.00 | | 56 080.00 |
DL TOTAL (I) | 153 846.00 | 97 766.00 | | 153 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 2 626.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 752.00 | 82 587.00 | | 99 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 585.00 | 99 490.00 | | 104 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 873.00 | 108 499.00 | | 95 873.00 |
EA Autres dettes | 26 636.00 | 19 631.00 | | 26 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 785.00 | 8 000.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 286.00 | 320 833.00 | | 332 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 132.00 | 418 599.00 | | 486 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 659.00 | 250 299.00 | | 249 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 468.00 | | 1 772.00 | 76 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | | 1 772.00 | 58 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 599.00 | 1 294.00 | | 55 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 597.00 | 1 294.00 | | 54 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 371.00 | 14 331.00 | 4 546.00 | 11 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 371.00 | 14 331.00 | 4 546.00 | 11 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 371.00 | 14 331.00 | 4 546.00 | 11 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 331.00 | 4 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 627.00 | 12 000.00 | 82 627.00 | 94 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 209 385.00 | 209 385.00 | | 209 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 145.00 | 347 145.00 | | 347 145.00 |
VW T.V.A. | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 286.00 | 249 659.00 | 82 627.00 | 332 286.00 |