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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 995.00 | 3 282.00 | 11 713.00 | 14 995.00 |
AH Fonds commercial | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 761.00 | 824 737.00 | 241 023.00 | 1 065 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 879.00 | 563 991.00 | 228 887.00 | 792 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 393.00 | 1 392 011.00 | 688 382.00 | 2 080 393.00 |
BT Marchandises | 616 053.00 | | 616 053.00 | 616 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 021.00 | | 173 021.00 | 173 021.00 |
BZ Autres créances | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
CF Disponibilités | 276 110.00 | | 276 110.00 | 276 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 840.00 | | 1 147 840.00 | 1 147 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 232.00 | 1 392 011.00 | 1 836 222.00 | 3 228 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 1 118 104.00 | | | 1 118 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 428.00 | | | -16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 677.00 | | | 1 178 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 794.00 | | | 277 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 913.00 | | | 127 913.00 |
EA Autres dettes | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 545.00 | | | 657 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 222.00 | | | 1 836 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 837.00 | | | 679 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 862.00 | | 1 928 862.00 | 1 928 862.00 |
FG Production vendue services | 794 509.00 | | 794 509.00 | 794 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 371.00 | | 2 723 371.00 | 2 723 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 776.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 464.00 | | | -89 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 077.00 | | | 2 747 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 505.00 | | | 2 763 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 428.00 | | | -16 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 564.00 | | 169 232.00 | 1 976 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 204.00 | 2 080 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 418.00 | 215 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 213.00 | 1 858 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 895.00 | | 18 106.00 | 203 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 725.00 | | 151 127.00 | 1 760 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 609.00 | 171 776.00 | 44 374.00 | 1 264 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 2 863.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 190.00 | 168 912.00 | 44 374.00 | 1 264 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 794.00 | 277 794.00 | | 277 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 780.00 | 129 071.00 | 27 709.00 | 156 780.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
VP Divers | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 847.00 | 255 676.00 | 6 171.00 | 261 847.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 545.00 | 679 837.00 | 27 709.00 | 707 545.00 |