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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 731.00 | 24 108.00 | 7 622.00 | 31 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 173 950.00 | | 173 950.00 | 173 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 114.00 | | 185 114.00 | 185 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 845.00 | 24 108.00 | 192 736.00 | 216 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 147 973.00 | 147 973.00 | | 147 973.00 |
DH Report à nouveau | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | -3 291.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 186 388.00 | 178 220.00 | | 186 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 4 272.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774.00 | 1 295.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348.00 | 5 576.00 | | 6 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 736.00 | 183 797.00 | | 192 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 348.00 | 5 576.00 | | 6 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | 4 600.00 | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 561.00 | 4 600.00 | | 10 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 561.00 | 4 600.00 | | 10 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 864.00 | 11 346.00 | | 19 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 695.00 | 14 638.00 | | 11 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | -3 291.00 | | 8 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 649.00 | 31 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777.00 | 7 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 872.00 | 23 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 758.00 | | 27 649.00 | 51 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | 777.00 | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 717.00 | | 26 872.00 | 50 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190.00 | 240.00 | | 190.00 |
ST Autres comptes | 9 271.00 | 6 666.00 | | 9 271.00 |
YW Taxe professionnelle | | -58.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -58.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861.00 | 1 349.00 | | 1 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30.00 | 53.00 | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 462.00 | 6 907.00 | | 9 462.00 |