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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 365.00 | 32 129.00 | 6 236.00 | 38 365.00 |
AH Fonds commercial | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
AN Terrains | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 025.00 | 205 157.00 | 2 868.00 | 208 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 796.00 | 245 431.00 | 65 365.00 | 310 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 879.00 | 486 532.00 | 403 347.00 | 889 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
BN En cours de production de biens | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BT Marchandises | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 922.00 | | 189 922.00 | 189 922.00 |
BZ Autres créances | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CF Disponibilités | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 152.00 | | 557 152.00 | 557 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 031.00 | 486 532.00 | 960 499.00 | 1 447 031.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 591 469.00 | 584 860.00 | | 591 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 861.00 | 6 608.00 | | -47 861.00 |
DL TOTAL (I) | 587 608.00 | 635 469.00 | | 587 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 046.00 | 23 654.00 | | 68 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 593.00 | 46 203.00 | | 65 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 466.00 | 105 401.00 | | 152 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 838.00 | 40 098.00 | | 80 838.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 891.00 | 215 356.00 | | 372 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 499.00 | 850 825.00 | | 960 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 382.00 | | 27 751.00 | 870 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 254.00 | 889 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 254.00 | 522 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 090.00 | | 795.00 | 356 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 133.00 | | 26 756.00 | 504 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | 200.00 | 10 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 794.00 | 26 992.00 | 8 254.00 | 467 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 776.00 | 10 353.00 | | 21 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 018.00 | 16 639.00 | 8 254.00 | 446 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 189 922.00 | 189 922.00 | | 189 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 749.00 | 253 398.00 | 10 350.00 | 263 749.00 |
VW T.V.A. | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 298.00 | 240 298.00 | 67 000.00 | 307 298.00 |