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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 551.00 | 241.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 461.00 | 25 673.00 | 4 789.00 | 30 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 703.00 | 26 224.00 | 63 479.00 | 89 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 413 247.00 | | 413 247.00 | 413 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 258.00 | 10 349.00 | 909.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 444 784.00 | | 444 784.00 | 444 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 289.00 | 10 349.00 | 858 940.00 | 869 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 993.00 | 36 573.00 | 922 419.00 | 958 993.00 |
CU Autres participations | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 081.00 | 117 081.00 | | 117 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 521.00 | 4 662.00 | | 8 521.00 |
DH Report à nouveau | 147 393.00 | 74 088.00 | | 147 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 862.00 | 77 163.00 | | -30 862.00 |
DL TOTAL (I) | 242 133.00 | 272 995.00 | | 242 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 894.00 | 654 584.00 | | 670 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 1 200.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 287.00 | 662 833.00 | | 680 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 419.00 | 935 828.00 | | 922 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831.00 | 124 026.00 | | 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 693.00 | 46 863.00 | | 31 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 862.00 | 77 163.00 | | -30 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 580.00 | | 55 190.00 | 36 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 89 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 30 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 149.00 | | 2 379.00 | 30 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 639.00 | | 52 811.00 | 5 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 940.00 | 6 351.00 | 2 067.00 | 21 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 264.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 652.00 | 6 087.00 | 2 067.00 | 21 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 209.00 | 140.00 | | 10 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 209.00 | 140.00 | | 10 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 209.00 | 140.00 | | 10 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VC Groupe et associés | 408 789.00 | 408 789.00 | | 408 789.00 |
VI Groupe et associés | 670 894.00 | 670 894.00 | | 670 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 247.00 | 413 247.00 | | 413 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 287.00 | 680 287.00 | | 680 287.00 |