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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
AP Constructions | 264 981.00 | 26 905.00 | 238 075.00 | 264 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 810.00 | 53 838.00 | 382 972.00 | 436 810.00 |
BT Marchandises | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 087.00 | | 224 087.00 | 224 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 898.00 | 53 838.00 | 607 059.00 | 660 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 360.00 | 392 311.00 | | 392 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 303.00 | 15 949.00 | | 3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 505 663.00 | 518 260.00 | | 505 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 504.00 | 60 559.00 | | 35 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 625.00 | 5 713.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 260.00 | 70 071.00 | | 48 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 582.00 | 7 278.00 | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 396.00 | 143 621.00 | | 101 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 059.00 | 661 881.00 | | 607 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 396.00 | 143 261.00 | | 101 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 540.00 | | 2 270.00 | 434 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 447.00 | | 2 270.00 | 434 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 290.00 | 13 548.00 | | 40 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 13 548.00 | | 40 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |