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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 331.00 | 31 813.00 | 519.00 | 32 331.00 |
AH Fonds commercial | 154 213.00 | | 154 213.00 | 154 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 343.00 | 155 464.00 | 9 879.00 | 165 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 172.00 | 131 580.00 | 26 591.00 | 158 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 659.00 | 318 857.00 | 234 803.00 | 553 659.00 |
BT Marchandises | 435 120.00 | | 435 120.00 | 435 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 420.00 | 2 543.00 | 723 876.00 | 726 420.00 |
BZ Autres créances | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
CF Disponibilités | 626 630.00 | | 626 630.00 | 626 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 131.00 | 2 543.00 | 2 021 588.00 | 2 024 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 791.00 | 321 400.00 | 2 256 391.00 | 2 577 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 320.00 | | | 502 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DG Autres réserves | 556 090.00 | | | 556 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 752.00 | | | 572 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 394.00 | | | 1 681 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 203.00 | | | 423 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 997.00 | | | 574 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 391.00 | | | 2 256 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 893.00 | | | 569 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 828 797.00 | 141 672.00 | 2 970 469.00 | 2 828 797.00 |
FG Production vendue services | 241 241.00 | 8 034.00 | 249 275.00 | 241 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 038.00 | 149 706.00 | 3 219 744.00 | 3 070 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 436.00 | | | 206 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 180.00 | | | 3 236 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 428.00 | | | 2 663 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 752.00 | | | 572 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 968.00 | | 48 691.00 | 504 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 544.00 | | | 186 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 224.00 | | 8 291.00 | 315 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 40 400.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 946.00 | 24 911.00 | | 293 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 858.00 | 2 955.00 | | 28 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 088.00 | 21 956.00 | | 265 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 203.00 | 423 203.00 | | 423 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 717 510.00 | 717 510.00 | | 717 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 926.00 | 7 315.00 | 612.00 | 7 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 335.00 | 952 226.00 | 12 109.00 | 964 335.00 |
VW T.V.A. | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 505.00 | 569 893.00 | 612.00 | 570 505.00 |