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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 10 833.00 | 2 401.00 | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 742.00 | 258 237.00 | 28 505.00 | 286 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 671.00 | 269 070.00 | 41 601.00 | 310 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 723.00 | 14 436.00 | 140 287.00 | 154 723.00 |
BZ Autres créances | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 773.00 | | 700 773.00 | 700 773.00 |
CF Disponibilités | 377 160.00 | | 377 160.00 | 377 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 790.00 | 14 436.00 | 1 255 354.00 | 1 269 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 461.00 | 283 506.00 | 1 296 955.00 | 1 580 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 526 497.00 | 465 821.00 | | 526 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 303.00 | 60 628.00 | | 135 303.00 |
DL TOTAL (I) | 738 939.00 | 603 588.00 | | 738 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | 70 663.00 | | 37 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 296.00 | 142 025.00 | | 178 296.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 270.00 | | 4 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 116.00 | 277 109.00 | | 337 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 016.00 | 490 067.00 | | 558 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 955.00 | 1 093 655.00 | | 1 296 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 624.00 | | 693 624.00 | 693 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 624.00 | | 693 624.00 | 693 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 675.00 | 15 922.00 | | 49 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 834.00 | 615 644.00 | | 695 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 531.00 | 555 016.00 | | 560 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 303.00 | 60 628.00 | | 135 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 617.00 | | 3 312.00 | 307 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 310 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | 2 797.00 | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 742.00 | | | 286 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 938.00 | | 515.00 | 9 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 818.00 | 22 253.00 | | 246 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 437.00 | 396.00 | | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 380.00 | 21 857.00 | | 236 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 637.00 | | 1 201.00 | 15 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 637.00 | | 1 201.00 | 15 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 637.00 | | 1 201.00 | 15 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 116.00 | 337 116.00 | | 337 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 137 438.00 | | | 137 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 052.00 | 174 571.00 | 27 481.00 | 202 052.00 |
VW T.V.A. | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 016.00 | 558 016.00 | | 558 016.00 |