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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 246.00 | 99 864.00 | 9 383.00 | 109 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 292.00 | 197 086.00 | 87 206.00 | 284 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 401.00 | | 96 401.00 | 96 401.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 342.00 | 5 710.00 | 492 632.00 | 498 342.00 |
BZ Autres créances | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CF Disponibilités | 146 437.00 | | 146 437.00 | 146 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 368.00 | 5 710.00 | 809 658.00 | 815 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 660.00 | 202 796.00 | 896 864.00 | 1 099 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 174 758.00 | 233 143.00 | | 174 758.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 706.00 | -58 386.00 | | 15 706.00 |
DL TOTAL (I) | 232 392.00 | 216 686.00 | | 232 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 104.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 843.00 | 73 157.00 | | 67 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 984.00 | 261 739.00 | | 407 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 645.00 | 78 157.00 | | 88 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 472.00 | 516 477.00 | | 664 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 864.00 | 733 163.00 | | 896 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 123.00 | 443 320.00 | | 507 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 857 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 554.00 | |
FM Production stockée | | | 10 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 621.00 | 910 164.00 | | 1 182 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 915.00 | 968 549.00 | | 1 166 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 706.00 | -58 386.00 | | 15 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 210.00 | | 1 083.00 | 283 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 932.00 | | 1 083.00 | 176 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 516.00 | 3 570.00 | | 193 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 062.00 | 3 570.00 | | 165 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 984.00 | 407 984.00 | | 407 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
UX Autres créances clients | 491 598.00 | 491 598.00 | | 491 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 493.00 | 89 507.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 688.00 | 560 487.00 | 20 201.00 | 580 688.00 |
VW T.V.A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 629.00 | 507 123.00 | 89 507.00 | 596 629.00 |