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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 123.00 | 193 915.00 | 32 208.00 | 226 123.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 903.00 | 193 915.00 | 32 987.00 | 226 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 393 455.00 | | 393 455.00 | 393 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 104.00 | 99.00 | 132 005.00 | 132 104.00 |
072 Créances – Autres | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
084 Disponibilités | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 774.00 | 99.00 | 790 675.00 | 790 774.00 |
110 Total général Actif | 1 017 677.00 | 194 014.00 | 823 663.00 | 1 017 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 556 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 385.00 | | | 643 385.00 |
222 Production stockée | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 145.00 | | | 718 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 448.00 | | | 373 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 312.00 | | | 157 312.00 |
252 Charges sociales | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
262 Autres charges | 953.00 | | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 006.00 | | | 698 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 963.00 | | | 202 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |