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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 784.00 | 120 523.00 | 27 261.00 | 147 784.00 |
040 Immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 722.00 | 120 523.00 | 228 199.00 | 348 722.00 |
060 Stock marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
072 Créances – Autres | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
084 Disponibilités | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
110 Total général Actif | 421 400.00 | 120 523.00 | 300 878.00 | 421 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 211.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 763.00 | | | 345 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |