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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 15 364.00 | 1 414.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 681.00 | 112 696.00 | 16 985.00 | 129 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 283.00 | 128 060.00 | 25 223.00 | 153 283.00 |
BT Marchandises | 154 645.00 | 103 500.00 | 51 145.00 | 154 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 699.00 | | 343 699.00 | 343 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 243.00 | 75 762.00 | 997 481.00 | 1 073 243.00 |
BZ Autres créances | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 209 938.00 | | 209 938.00 | 209 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 267.00 | 179 262.00 | 1 973 005.00 | 2 152 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 550.00 | 307 322.00 | 1 998 228.00 | 2 305 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 507 789.00 | | | 507 789.00 |
DH Report à nouveau | 823 995.00 | | | 823 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 121.00 | | | 423 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 035.00 | | | 1 775 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 228.00 | | | 1 998 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 828 793.00 | | 4 828 793.00 | 4 828 793.00 |
FG Production vendue services | 196 090.00 | | 196 090.00 | 196 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 883.00 | | 5 024 883.00 | 5 024 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 556.00 | | | -35 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 508.00 | | | 5 065 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 387.00 | | | 4 642 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 121.00 | | | 423 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 635.00 | | 4 648.00 | 148 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 323.00 | | 1 455.00 | 15 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 659.00 | | 3 023.00 | 126 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | 170.00 | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 199.00 | 12 861.00 | | 115 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 679.00 | | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 515.00 | 12 181.00 | | 100 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 110.00 | 64 276.00 | 1 625.00 | 13 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 610.00 | 64 276.00 | 1 625.00 | 116 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 655.00 | 64 276.00 | 33 670.00 | 148 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 276.00 | 33 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 963 735.00 | 963 735.00 | | 963 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 508.00 | 109 508.00 | | 109 508.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 808.00 | 1 093 985.00 | 6 824.00 | 1 100 808.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
ST Autres comptes | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
YT Sous‐traitance | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 608.00 | | | 877 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 465.00 | | | 133 465.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 429.00 | | | 365 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |