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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 4 684.00 | 1 002.00 | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 9 461.00 | 3 429.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 609.00 | 55 005.00 | 19 603.00 | 74 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 788.00 | 69 150.00 | 128 638.00 | 197 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BP En cours de production de services | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 303.00 | 1 238.00 | 125 065.00 | 126 303.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 640.00 | 1 238.00 | 158 401.00 | 159 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 428.00 | 70 389.00 | 287 039.00 | 357 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 566.00 | 110 954.00 | | 117 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 986.00 | 16 612.00 | | 17 986.00 |
DL TOTAL (I) | 146 552.00 | 138 566.00 | | 146 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 288.00 | 49 530.00 | | 25 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | 1 751.00 | | 10 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 64 943.00 | | 56 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 380.00 | 28 340.00 | | 28 380.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 486.00 | 164 657.00 | | 140 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 039.00 | 303 224.00 | | 287 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 098.00 | 137 522.00 | | 121 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 918.00 | 20 641.00 | | 5 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 203.00 | | 585 203.00 | 585 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 203.00 | | 585 203.00 | 585 203.00 |
FM Production stockée | | | -4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 14 055.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 12 234.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 1 820.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 065.00 | | 1 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 986.00 | 16 612.00 | | 17 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 048.00 | | 2 739.00 | 195 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 760.00 | | 2 739.00 | 84 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 473.00 | 11 676.00 | | 57 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 1 275.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 065.00 | 10 400.00 | | 54 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 124 817.00 | | | 124 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 370.00 | 7 762.00 | 11 607.00 | 19 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 480.00 | 138 443.00 | 37.00 | 138 480.00 |
VW T.V.A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 706.00 | 121 098.00 | 11 607.00 | 132 706.00 |