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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 083.00 | 74 218.00 | 29 865.00 | 104 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 650.00 | 146 580.00 | 924 070.00 | 1 070 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 172.00 | 1 633.00 | 33 539.00 | 35 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 538.00 | 812 418.00 | 206 120.00 | 1 018 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 942.00 | 1 034 849.00 | 1 235 094.00 | 2 269 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 040.00 | 3 211.00 | 169 829.00 | 173 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 683.00 | 10 144.00 | 359 539.00 | 369 683.00 |
BZ Autres créances | 440 421.00 | | 440 421.00 | 440 421.00 |
CF Disponibilités | 702 874.00 | | 702 874.00 | 702 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 859.00 | 13 356.00 | 1 789 504.00 | 1 802 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 801.00 | 1 048 204.00 | 3 024 597.00 | 4 072 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 610.00 | 2 973 243.00 | | 2 154 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 506.00 | -418 633.00 | | 146 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 832.00 | 2 647 326.00 | | 2 393 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | 843.00 | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 135.00 | 819.00 | | 89 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 397.00 | 195 239.00 | | 279 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 138.00 | 37 482.00 | | 55 138.00 |
EA Autres dettes | 205 809.00 | 11.00 | | 205 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 765.00 | 234 394.00 | | 630 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 597.00 | 2 881 720.00 | | 3 024 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
FD Production vendue biens | 4 036 162.00 | | 4 036 162.00 | 4 036 162.00 |
FG Production vendue services | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 195.00 | | 4 164 195.00 | 4 164 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 615.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 615.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | 4 564.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 676.00 | 1 031 696.00 | | 4 189 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 170.00 | 1 450 329.00 | | 4 043 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 506.00 | -418 633.00 | | 146 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | 4 368.00 | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 720.00 | 125 471.00 | 3 342.00 | 912 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 340.00 | 56 309.00 | 852.00 | 165 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 379.00 | 69 161.00 | 2 490.00 | 747 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 808.00 | 2 439.00 | 23 036.00 | 24 808.00 |
6T Sur comptes clients | 9 847.00 | 2 740.00 | 2 443.00 | 9 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 655.00 | 5 179.00 | 25 479.00 | 34 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 655.00 | 5 179.00 | 25 479.00 | 34 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 397.00 | 279 397.00 | | 279 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 809.00 | 205 809.00 | | 205 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086 630.00 | 1 086 630.00 | | 1 086 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 130.00 | 1 086 630.00 | 41 500.00 | 1 128 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 765.00 | 630 765.00 | | 630 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |