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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 346 223.00 | 132 518.00 | 213 704.00 | 346 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 555.00 | 95 755.00 | 38 800.00 | 134 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 559.00 | 29 279.00 | 46 280.00 | 75 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 517.00 | 262 075.00 | 358 442.00 | 620 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 601.00 | | 357 601.00 | 357 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 489.00 | 911.00 | 231 577.00 | 232 489.00 |
BZ Autres créances | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
CF Disponibilités | 404 154.00 | | 404 154.00 | 404 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 625.00 | 911.00 | 1 128 714.00 | 1 129 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 143.00 | 262 987.00 | 1 487 156.00 | 1 750 143.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 897 079.00 | | | 897 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 078.00 | | | 1 103 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 857.00 | | | 175 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 077.00 | | | 384 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 155.00 | | | 1 487 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 489.00 | | | 256 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 648 592.00 | 320 367.00 | 1 968 960.00 | 1 648 592.00 |
FG Production vendue services | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 086.00 | 320 367.00 | 1 996 454.00 | 1 676 086.00 |
FM Production stockée | | | -8 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 430.00 | | | 1 994 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 037.00 | | | 1 833 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 083.00 | | 83 479.00 | 539 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 620 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 580 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 889.00 | | 58 479.00 | 523 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 444.00 | 54 677.00 | 2 045.00 | 209 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 921.00 | 54 677.00 | 2 045.00 | 204 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 489.00 | 232 489.00 | | 232 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 858.00 | 50 558.00 | 111 642.00 | 175 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 713.00 | 313 713.00 | 20 000.00 | 333 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 789.00 | 256 490.00 | 111 642.00 | 381 789.00 |