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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 233.00 | 18 222.00 | 10 011.00 | 28 233.00 |
040 Immobilisations financières | 269 841.00 | 260 015.00 | 9 826.00 | 269 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 074.00 | 278 237.00 | 19 837.00 | 298 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
072 Créances – Autres | 140 455.00 | 7 900.00 | 132 555.00 | 140 455.00 |
084 Disponibilités | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 256.00 | 7 900.00 | 172 356.00 | 180 256.00 |
110 Total général Actif | 478 330.00 | 286 137.00 | 192 193.00 | 478 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 84 861.00 | | |
230 Autres produits | 13 417.00 | 1 000.00 | | 13 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 417.00 | 85 862.00 | | 13 417.00 |
242 Autres charges externes. | 41 653.00 | 42 049.00 | | 41 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
252 Charges sociales | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 296.00 | 1 128.00 | | 3 296.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 496.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 503.00 | 47 011.00 | | 48 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 087.00 | 38 850.00 | | -35 087.00 |
280 Produits financiers | 7 314.00 | 323.00 | | 7 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 555.00 | 941.00 | | 6 555.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 25 688.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 402.00 | 14 426.00 | | -23 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 031.00 | | | 315 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 417.00 | | | 13 417.00 |