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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 757.00 | 25 771.00 | 986.00 | 26 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 114.00 | 289 464.00 | 10 650.00 | 300 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 815.00 | 203 111.00 | 149 704.00 | 352 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 828.00 | 518 346.00 | 620 482.00 | 1 138 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 409.00 | | 197 409.00 | 197 409.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 407 052.00 | | 407 052.00 | 407 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 419.00 | | 767 419.00 | 767 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 247.00 | 518 346.00 | 1 387 901.00 | 1 906 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 309.00 | | | 295 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DH Report à nouveau | -549.00 | | | -549.00 |
DL TOTAL (I) | 438 991.00 | | | 438 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 550.00 | | | 607 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 234.00 | | | 218 234.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 911.00 | | | 948 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 901.00 | | | 1 387 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 243.00 | | | 931 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 550.00 | | | 607 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 428.00 | | 2 144 428.00 | 2 144 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 428.00 | | 2 144 428.00 | 2 144 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 150.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 332.00 | | | 2 561 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 332.00 | | | 2 561 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 189.00 | | 21 362.00 | 1 118 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 1 138 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 652 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 958.00 | | 2 145.00 | 481 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 434.00 | | 19 217.00 | 634 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 919.00 | 58 150.00 | 723.00 | 460 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 473.00 | 3 298.00 | | 22 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 447.00 | 54 851.00 | 723.00 | 438 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 197 409.00 | 197 409.00 | | 197 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 544.00 | 41 876.00 | 17 668.00 | 59 544.00 |
VI Groupe et associés | 607 550.00 | 607 550.00 | | 607 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 157.00 | 210 361.00 | 1 796.00 | 212 157.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 911.00 | 931 243.00 | 17 668.00 | 948 911.00 |