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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 073.00 | 185 678.00 | 55 396.00 | 241 073.00 |
040 Immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 159.00 | 185 678.00 | 268 482.00 | 454 159.00 |
060 Stock marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
110 Total général Actif | 545 119.00 | 185 678.00 | 359 442.00 | 545 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
252 Charges sociales | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 734.00 | | | 432 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 559.00 | | | 5 559.00 |