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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 227.00 | 23.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 234 782.00 | 1 721 964.00 | 1 512 818.00 | 3 234 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 740.00 | 1 687.00 | 13 053.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 904.00 | 70 338.00 | 55 566.00 | 125 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 002.00 | 573 890.00 | 612 112.00 | 1 186 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 826.00 | 2 368 105.00 | 2 230 720.00 | 4 598 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 353 240.00 | 9 135.00 | 344 105.00 | 353 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BZ Autres créances | 721 408.00 | | 721 408.00 | 721 408.00 |
CF Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 496.00 | 9 135.00 | 1 113 361.00 | 1 122 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 321.00 | 2 377 240.00 | 3 344 081.00 | 5 721 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 574.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 292.00 | -11 162.00 | | 80 292.00 |
DK Provisions réglementées | 9 813.00 | 6 371.00 | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 152 000.00 | 55 821.00 | | 152 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 721.00 | 76 138.00 | | 63 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 221.00 | 111 638.00 | | 99 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 320.00 | 2 406 571.00 | | 2 406 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 093.00 | 334 770.00 | | 379 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 922.00 | 352 780.00 | | 285 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | 4 094.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 25 878.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 860.00 | 3 124 094.00 | | 3 092 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 081.00 | 3 291 553.00 | | 3 344 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 039 609.00 | | 7 039 609.00 | 7 039 609.00 |
FG Production vendue services | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 669.00 | | 7 079 669.00 | 7 079 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 234 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 971 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 477.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 574.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 9 051.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 451.00 | 13 927.00 | | 12 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | 8 481.00 | | 6 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 758.00 | 1 922.00 | | 11 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 526.00 | 24 331.00 | | 30 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 105.00 | -15 280.00 | | -30 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | -10 589.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 793.00 | 6 611 707.00 | | 7 186 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 501.00 | 6 622 869.00 | | 7 106 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 292.00 | -11 162.00 | | 80 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 452 114.00 | 30 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 714.00 | 750.00 | 4 598 826.00 | 30 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 072.00 | 92 820.00 | 750.00 | 554 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 116.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 274.00 | 91 704.00 | 750.00 | 553 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 371.00 | 3 863.00 | 421.00 | 6 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 638.00 | 63 721.00 | 63 692.00 | 111 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 009.00 | 67 584.00 | 64 114.00 | 118 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406 320.00 | 2 406 320.00 | | 2 406 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 093.00 | 379 093.00 | | 379 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UP Prêts | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VC Groupe et associés | 558 745.00 | 558 745.00 | | 558 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VP Divers | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 945.00 | 752 835.00 | 24 110.00 | 776 945.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 860.00 | 3 092 860.00 | | 3 092 860.00 |