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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 703.00 | 104 833.00 | 870.00 | 105 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 580.00 | 163 158.00 | 75 421.00 | 238 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 526.00 | 267 991.00 | 137 534.00 | 405 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BN En cours de production de biens | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BZ Autres créances | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CF Disponibilités | 282 035.00 | | 282 035.00 | 282 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 883.00 | | 454 883.00 | 454 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 410.00 | 267 991.00 | 592 418.00 | 860 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 300.00 | 389 300.00 | | 389 300.00 |
DH Report à nouveau | -123 534.00 | 41 807.00 | | -123 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 751.00 | -165 341.00 | | 84 751.00 |
DL TOTAL (I) | 394 517.00 | 309 765.00 | | 394 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 16 509.00 | | 39 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 720.00 | 251 368.00 | | 49 720.00 |
EA Autres dettes | 108 974.00 | 8 094.00 | | 108 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 900.00 | 325 056.00 | | 197 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 418.00 | 634 822.00 | | 592 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 900.00 | 325 056.00 | | 197 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 030.00 | | 584 030.00 | 584 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 030.00 | | 584 030.00 | 584 030.00 |
FM Production stockée | | | -6 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 516.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 90.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -90.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 137.00 | 457 470.00 | | 587 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 386.00 | 622 811.00 | | 502 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 751.00 | -165 341.00 | | 84 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 045.00 | | 13 038.00 | 433 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 557.00 | 405 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 557.00 | 344 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 818.00 | | 13 023.00 | 371 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 227.00 | | 15.00 | 61 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 384.00 | 26 516.00 | 34 908.00 | 276 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 384.00 | 26 516.00 | 34 908.00 | 276 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 975.00 | 108 975.00 | | 108 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
UX Autres créances clients | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 901.00 | 197 901.00 | | 197 901.00 |