| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 365.00 | 128 997.00 | 5 368.00 | 134 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 164.00 | 243 140.00 | 43 024.00 | 286 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 469.00 | 379 781.00 | 48 688.00 | 428 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
BN En cours de production de biens | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 281.00 | 17 296.00 | 1 153 985.00 | 1 171 281.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 544 988.00 | | 544 988.00 | 544 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 299.00 | 17 296.00 | 2 067 004.00 | 2 084 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 769.00 | 397 077.00 | 2 115 692.00 | 2 512 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 419.00 | 863 498.00 | | 796 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 623.00 | 42 921.00 | | 16 623.00 |
DL TOTAL (I) | 923 042.00 | 1 016 419.00 | | 923 042.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 136 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 136 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 983.00 | 221 060.00 | | 137 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 864.00 | 277 916.00 | | 424 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 155.00 | 225 914.00 | | 237 155.00 |
EA Autres dettes | 22 923.00 | 16 343.00 | | 22 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 725.00 | 3 075.00 | | 263 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 649.00 | 746 808.00 | | 1 086 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 692.00 | 1 899 227.00 | | 2 115 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 649.00 | 746 808.00 | | 1 086 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 877.00 | | 3 490 877.00 | 3 490 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 877.00 | | 3 490 877.00 | 3 490 877.00 |
FM Production stockée | | | -33 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 601.00 | 7 854.00 | | 16 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 35 633.00 | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 5 333.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | 40 967.00 | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 611.00 | 47 884.00 | | 21 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611.00 | 47 884.00 | | 21 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 539.00 | -6 917.00 | | -17 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 11 827.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 939.00 | 3 600 482.00 | | 3 531 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 315.00 | 3 557 561.00 | | 3 515 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 623.00 | 42 921.00 | | 16 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 405.00 | 30 168.00 | | 19 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 596.00 | | 23 501.00 | 454 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 629.00 | 428 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 7 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 790.00 | 420 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 818.00 | | 23 501.00 | 445 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 335.00 | 18 075.00 | 49 629.00 | 411 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | 838.00 | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 852.00 | 18 075.00 | 48 790.00 | 402 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 864.00 | 424 864.00 | | 424 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 155.00 | 237 155.00 | | 237 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 906.00 | 160 906.00 | | 160 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 725.00 | 263 725.00 | | 263 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 846.00 | 1 226 846.00 | | 1 226 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 142.00 | 1 226 846.00 | 296.00 | 1 227 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 649.00 | 1 086 649.00 | | 1 086 649.00 |