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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 901.00 | 17.00 | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
AP Constructions | 162 640.00 | 143 426.00 | 19 213.00 | 162 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 628.00 | 129 247.00 | 90 380.00 | 219 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 093.00 | 183 884.00 | 53 208.00 | 237 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 945.00 | 458 460.00 | 209 484.00 | 667 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
BN En cours de production de biens | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 952.00 | | 224 952.00 | 224 952.00 |
BZ Autres créances | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 909.00 | | 490 909.00 | 490 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 855.00 | 458 460.00 | 700 394.00 | 1 158 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 227 839.00 | 231 306.00 | | 227 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | 44 532.00 | | 11 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 534.00 | 2 006.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 282 200.00 | 319 645.00 | | 282 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 070.00 | 109 159.00 | | 225 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 839.00 | 145 807.00 | | 120 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 284.00 | 80 341.00 | | 72 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 194.00 | 335 307.00 | | 418 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 394.00 | 654 952.00 | | 700 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 832 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 832 997.00 | |
FM Production stockée | | | -47.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 122.00 | 27 354.00 | | 47 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 151.00 | 27 401.00 | | 47 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 290.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243.00 | 1 196.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 2 486.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 477.00 | 24 914.00 | | 40 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -96.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 512.00 | 1 963 495.00 | | 1 956 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 485.00 | 1 918 963.00 | | 1 945 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | 44 532.00 | | 11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 117.00 | | 64 534.00 | 614 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 706.00 | 667 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 706.00 | 652 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 351.00 | | 64 534.00 | 598 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 466.00 | 47 457.00 | 4 463.00 | 415 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 88.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 653.00 | 47 369.00 | 4 463.00 | 413 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 224 952.00 | 224 952.00 | | 224 952.00 |
VB T. V. A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 346.00 | 26 438.00 | 69 907.00 | 96 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 913.00 | 335 338.00 | 1 574.00 | 336 913.00 |
VW T.V.A. | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 194.00 | 348 287.00 | 69 907.00 | 418 194.00 |