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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 871.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 91 117.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 370 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 167 934.00 | |
CF Disponibilités | | | 993 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 651 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 847 235.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 551.00 | 1 044 033.00 | | 1 134 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 735.00 | 90 518.00 | | 292 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 900.00 | 1 306 165.00 | | 1 598 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 920.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 669.00 | 1 036 655.00 | | 824 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 451.00 | 280 232.00 | | 422 451.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 11 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 335.00 | 1 329 777.00 | | 1 248 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 235.00 | 2 635 943.00 | | 2 847 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 215 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 215 254.00 | |
FM Production stockée | | | -128 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 403.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 12.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 740.00 | 1 056.00 | | 7 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 995.00 | 1 068.00 | | 7 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 755.00 | -1 068.00 | | 21 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 562.00 | 31 323.00 | | 116 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 477.00 | 4 053 277.00 | | 5 284 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 743.00 | 3 962 758.00 | | 4 991 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 735.00 | 90 518.00 | | 292 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 966.00 | 74 393.00 | | 249 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 735.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 250.00 | 288 110.00 | | 36 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | 2 092.00 | | 17 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 350.00 | 240 284.00 | | 18 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 402.00 | 1 590.00 | | 18 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 830.00 | 72 803.00 | | 185 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 464.00 | 32 403.00 | 35 627.00 | 95 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 402.00 | 994.00 | 17 900.00 | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 062.00 | 31 409.00 | 17 727.00 | 77 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 669.00 | 824 669.00 | | 824 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 499.00 | 1 370 499.00 | | 1 370 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 163 507.00 | 163 507.00 | | 163 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 311.00 | 1 566 311.00 | | 1 566 311.00 |
VW T.V.A. | 191 455.00 | 191 455.00 | | 191 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 335.00 | 1 248 335.00 | | 1 248 335.00 |