| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 083.00 | 190 993.00 | 24 090.00 | 215 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 590.00 | 328 951.00 | 91 639.00 | 420 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 581.00 | 678 291.00 | 221 290.00 | 899 581.00 |
BT Marchandises | 2 995 580.00 | 540 784.00 | 2 454 796.00 | 2 995 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768 121.00 | 215 245.00 | 9 552 876.00 | 9 768 121.00 |
BZ Autres créances | 22 785 831.00 | | 22 785 831.00 | 22 785 831.00 |
CF Disponibilités | 302 552.00 | | 302 552.00 | 302 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 094.00 | | 234 094.00 | 234 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 087 535.00 | 756 030.00 | 35 331 506.00 | 36 087 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 987 116.00 | 1 434 321.00 | 35 552 795.00 | 36 987 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 730 271.00 | 11 313 992.00 | | 12 730 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 748.00 | 1 416 280.00 | | 371 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 13 655 009.00 | 13 280 271.00 | | 13 655 009.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 9 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 9 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831.00 | 3 076.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960 901.00 | 5 008 665.00 | | 11 960 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 735.00 | 1 368 589.00 | | 2 258 735.00 |
EA Autres dettes | 7 564 971.00 | 2 671 904.00 | | 7 564 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 349.00 | 73 544.00 | | 80 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 868 787.00 | 9 125 777.00 | | 21 868 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 552 795.00 | 22 415 049.00 | | 35 552 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 225 053.00 | | 30 225 053.00 | 30 225 053.00 |
FG Production vendue services | 949 326.00 | | 949 326.00 | 949 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 174 379.00 | | 31 174 379.00 | 31 174 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 130 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 596 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 430.00 | |
GE Autres charges | | | 18 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 694 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 197.00 | 115 934.00 | | 105 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 301.00 | 10 083.00 | | 128 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 497.00 | 151 017.00 | | 233 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 624.00 | 40 181.00 | | 63 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 549.00 | 25 000.00 | | 73 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 735.00 | 9 000.00 | | 40 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 909.00 | 74 181.00 | | 177 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 588.00 | 76 837.00 | | 55 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 532.00 | 576 642.00 | | 57 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 423 247.00 | 21 291 967.00 | | 33 423 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 051 498.00 | 19 875 688.00 | | 33 051 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 748.00 | 1 416 280.00 | | 371 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 129.00 | | 38 506.00 | 1 336 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 330.00 | 105 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 055.00 | 899 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 000.00 | 128 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 725.00 | 635 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 835.00 | | | 498 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 335.00 | | 37 062.00 | 683 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 447.00 | | 1 444.00 | 124 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 307.00 | 73 179.00 | 360 439.00 | 950 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 497.00 | 15 543.00 | 296 450.00 | 394 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 298.00 | 57 636.00 | 63 989.00 | 526 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 20 000.00 | | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 909.00 | 540 784.00 | 678 909.00 | 678 909.00 |
6T Sur comptes clients | 224 668.00 | 9 646.00 | 19 069.00 | 224 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 821.00 | 550 430.00 | 697 977.00 | 918 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 821.00 | 570 430.00 | 697 977.00 | 927 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960 901.00 | 11 960 901.00 | | 11 960 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 675.00 | 972 675.00 | | 972 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 615.00 | 567 615.00 | | 567 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564 971.00 | 7 564 971.00 | | 7 564 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
UX Autres créances clients | 9 417 250.00 | 9 417 250.00 | | 9 417 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 871.00 | | 350 871.00 | 350 871.00 |
VB T. V. A. | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VC Groupe et associés | 21 363 306.00 | 21 363 306.00 | | 21 363 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930 789.00 | 930 789.00 | | 930 789.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 242.00 | 412 242.00 | | 412 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 094.00 | 234 094.00 | | 234 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 893 607.00 | 32 437 175.00 | 456 432.00 | 32 893 607.00 |
VW T.V.A. | 601 660.00 | 601 660.00 | | 601 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 868 787.00 | 21 868 787.00 | | 21 868 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |