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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 833.00 | 33 028.00 | 46 805.00 | 79 833.00 |
040 Immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 716.00 | 33 028.00 | 521 688.00 | 554 716.00 |
060 Stock marchandises | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
110 Total général Actif | 579 603.00 | 33 028.00 | 546 575.00 | 579 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 203.00 | 253 038.00 | | 253 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 203.00 | 253 038.00 | | 253 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 757.00 | -2 170.00 | | 2 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 796.00 | 129 142.00 | | 128 796.00 |
242 Autres charges externes. | 83 395.00 | 83 172.00 | | 83 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 589.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 655.00 | 8 046.00 | | 14 655.00 |
252 Charges sociales | 3 628.00 | 3 049.00 | | 3 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | 5 028.00 | | 5 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 560.00 | 227 857.00 | | 240 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 644.00 | 25 182.00 | | 12 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 466.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 2 027.00 | 2 069.00 | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | 41.00 | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 3 512.00 | | 1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 547.00 | 20 026.00 | | 8 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 216.00 | | | 531 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |