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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
AP Constructions | 1 427 289.00 | 775 666.00 | 651 623.00 | 1 427 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 267.00 | 907 270.00 | 18 997.00 | 926 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 043.00 | 300 764.00 | 36 278.00 | 337 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 673.00 | 2 001 009.00 | 1 038 664.00 | 3 039 673.00 |
BT Marchandises | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 085.00 | 78 004.00 | 703 081.00 | 781 085.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 706.00 | | 387 706.00 | 387 706.00 |
CF Disponibilités | 785 061.00 | | 785 061.00 | 785 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 293.00 | 78 004.00 | 1 938 289.00 | 2 016 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 965.00 | 2 079 013.00 | 2 976 952.00 | 5 055 965.00 |
CU Autres participations | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 213.00 | 1 086 833.00 | | 1 403 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 336.00 | 316 381.00 | | 421 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 731.00 | 53 220.00 | | 49 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 020.00 | 1 601 173.00 | | 2 019 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 194.00 | 584 553.00 | | 450 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 673.00 | 275 266.00 | | 37 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 756.00 | 82 659.00 | | 170 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 310.00 | 125 981.00 | | 299 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 932.00 | 1 068 459.00 | | 957 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 952.00 | 2 669 632.00 | | 2 976 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 281.00 | 619 460.00 | | 612 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 430.00 | | 2 073 430.00 | 2 073 430.00 |
FG Production vendue services | 199 508.00 | | 199 508.00 | 199 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 938.00 | | 2 272 938.00 | 2 272 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | 34 494.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 701.00 | 110 850.00 | | 169 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 141.00 | 1 971 315.00 | | 2 334 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 805.00 | 1 654 934.00 | | 1 912 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 336.00 | 316 381.00 | | 421 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 655.00 | | 9 018.00 | 3 030 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 209.00 | | | 217 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 084.00 | | 8 514.00 | 2 682 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 362.00 | | 504.00 | 131 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 431.00 | 73 578.00 | | 1 927 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 122.00 | 73 578.00 | | 1 910 122.00 |