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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 4 813.00 | 613.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 73 705.00 | 66 255.00 | 7 451.00 | 73 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 924.00 | 107 092.00 | 16 831.00 | 123 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 541.00 | 382 667.00 | 138 874.00 | 521 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 135.00 | 560 827.00 | 225 308.00 | 786 135.00 |
BT Marchandises | 477 503.00 | 4 647.00 | 472 856.00 | 477 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 254.00 | | 238 254.00 | 238 254.00 |
BZ Autres créances | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 161 164.00 | | 161 164.00 | 161 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 301.00 | 4 647.00 | 1 037 654.00 | 1 042 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 436.00 | 565 474.00 | 1 262 962.00 | 1 828 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 634 166.00 | 556 440.00 | | 634 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 524.00 | 77 726.00 | | 24 524.00 |
DL TOTAL (I) | 767 691.00 | 743 167.00 | | 767 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 671.00 | 105 273.00 | | 80 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 23 361.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 872.00 | 244 653.00 | | 292 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 345.00 | 107 429.00 | | 117 345.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 271.00 | 481 145.00 | | 495 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 962.00 | 1 224 312.00 | | 1 262 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 670 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 050 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 095.00 | 22 625.00 | | 12 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 6 161.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 780.00 | 16 464.00 | | 11 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 23 361.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 642.00 | 3 425 452.00 | | 4 070 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 118.00 | 3 347 726.00 | | 4 046 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 524.00 | 77 726.00 | | 24 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 211.00 | 51 710.00 | 3 094.00 | 512 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 1 359.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 757.00 | 50 351.00 | 3 094.00 | 508 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 872.00 | 292 872.00 | | 292 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 238 254.00 | 238 254.00 | | 238 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 378.00 | 19 809.00 | 60 569.00 | 80 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 602.00 | 402 042.00 | 559.00 | 402 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 271.00 | 434 702.00 | 60 569.00 | 495 271.00 |