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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 407.00 | 184 486.00 | 5 922.00 | 190 407.00 |
AN Terrains | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 332.00 | 45 169.00 | 20 163.00 | 65 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 685.00 | 1 350 335.00 | 132 350.00 | 1 482 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 868.00 | 1 579 989.00 | 188 879.00 | 1 768 868.00 |
BT Marchandises | 1 788 223.00 | | 1 788 223.00 | 1 788 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 373.00 | 2 858.00 | 307 515.00 | 310 373.00 |
BZ Autres créances | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 2 189 386.00 | | 2 189 386.00 | 2 189 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 119.00 | 2 858.00 | 4 498 262.00 | 4 501 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 120.00 | 1 582 847.00 | 4 722 273.00 | 6 305 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
DH Report à nouveau | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 198.00 | | | 694 198.00 |
DL TOTAL (I) | 875 001.00 | | | 875 001.00 |
DP Provisions pour risques | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 787.00 | | | 3 311 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 481.00 | | | 474 481.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 651.00 | | | 3 806 651.00 |
ED (V) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 273.00 | | | 4 722 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 337.00 | | | 3 800 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 273.00 | | 48 595.00 | 1 720 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | | 3 577.00 | 186 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 837.00 | | 45 019.00 | 1 513 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 697.00 | 30 293.00 | | 1 549 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 007.00 | 479.00 | | 184 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 690.00 | 29 814.00 | | 1 365 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207.00 | 35 132.00 | 207.00 | 207.00 |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | 35 132.00 | 207.00 | 3 065.00 |
UG ‐ Financières | | 35 132.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 787.00 | 3 311 787.00 | | 3 311 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 306 943.00 | 306 943.00 | | 306 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 302.00 | 519 269.00 | 23 034.00 | 542 302.00 |
VW T.V.A. | 215 854.00 | 215 854.00 | | 215 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 337.00 | 3 800 337.00 | | 3 800 337.00 |