| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | 16 159.00 | 16 160.00 | 32 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 395.00 | 72 244.00 | 16 150.00 | 88 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 963.00 | 348 403.00 | 45 559.00 | 393 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 216.00 | | 486 216.00 | 486 216.00 |
BZ Autres créances | 275 404.00 | | 275 404.00 | 275 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 764 353.00 | | 1 764 353.00 | 1 764 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 526 023.00 | | 2 526 023.00 | 2 526 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 986.00 | 348 403.00 | 2 571 583.00 | 2 919 986.00 |
CU Autres participations | 273 050.00 | 260 000.00 | 13 050.00 | 273 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 435 215.00 | 1 356 457.00 | | 1 435 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 344.00 | 78 758.00 | | 357 344.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 058.00 | 1 541 715.00 | | 1 899 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 730.00 | 195 382.00 | | 153 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 664.00 | 368 944.00 | | 194 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 131.00 | 218 375.00 | | 324 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 524.00 | 782 702.00 | | 672 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 583.00 | 2 324 416.00 | | 2 571 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 807.00 | | 1 600 807.00 | 1 600 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 807.00 | | 1 600 807.00 | 1 600 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 095.00 | 823.00 | | 107 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 095.00 | 823.00 | | 107 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 094.00 | -823.00 | | -86 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 192.00 | 27 325.00 | | 126 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 265.00 | 1 712 497.00 | | 1 632 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 922.00 | 1 633 739.00 | | 1 274 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 344.00 | 78 758.00 | | 357 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 864.00 | | 4 797.00 | 571 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 461.00 | 273 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 698.00 | 393 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 899.00 | 32 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 338.00 | 88 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 135.00 | | 4 598.00 | 234 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 511.00 | | 199.00 | 289 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 652.00 | 40 735.00 | 59 142.00 | 90 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 3 016.00 | 9 190.00 | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 478.00 | 37 719.00 | 49 952.00 | 84 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 16 159.00 | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 000.00 | 16 159.00 | | 273 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 486 216.00 | 486 216.00 | | 486 216.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VI Groupe et associés | 153 730.00 | | 153 730.00 | 153 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 148.00 | 258 148.00 | | 258 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 819.00 | 761 620.00 | 199.00 | 761 819.00 |
VW T.V.A. | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 524.00 | 518 794.00 | 153 730.00 | 672 524.00 |