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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CF Disponibilités | 371 567.00 | | 371 567.00 | 371 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 720.00 | | 488 720.00 | 488 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 635.00 | | 494 635.00 | 494 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 724.00 | 413 347.00 | | 410 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 902.00 | -2 623.00 | | -32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 419 622.00 | 452 524.00 | | 419 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 180.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 810.00 | 18 020.00 | | 12 810.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 013.00 | 80 403.00 | | 75 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 635.00 | 532 927.00 | | 494 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 013.00 | 80 403.00 | | 75 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 125.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 903.00 | 4 748.00 | | 32 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 902.00 | -2 623.00 | | -32 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VI Groupe et associés | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |