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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 237.00 | 7 263.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759.00 | 1 237.00 | 9 522.00 | 10 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 266.00 | 43 820.00 | 421 446.00 | 465 266.00 |
BZ Autres créances | 533 243.00 | | 533 243.00 | 533 243.00 |
CF Disponibilités | 162 306.00 | | 162 306.00 | 162 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 696.00 | 43 820.00 | 1 120 876.00 | 1 164 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 455.00 | 45 057.00 | 1 130 398.00 | 1 175 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 424 189.00 | 451 497.00 | | 424 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 801.00 | 172 692.00 | | 107 801.00 |
DL TOTAL (I) | 540 790.00 | 632 989.00 | | 540 790.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 023.00 | 51 023.00 | | 121 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 797.00 | 249 331.00 | | 210 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 542.00 | 121 985.00 | | 140 542.00 |
EA Autres dettes | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 608.00 | 472 585.00 | | 522 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 398.00 | 1 105 574.00 | | 1 130 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 559.00 | 78 872.00 | 1 124 431.00 | 1 045 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 559.00 | 78 872.00 | 1 124 431.00 | 1 045 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | 4 073.00 | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | 4 073.00 | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | 5 000.00 | | 6 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 008.00 | 5 000.00 | | 46 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 597.00 | -927.00 | | -41 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 340.00 | 74 526.00 | | 50 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 828.00 | 1 353 712.00 | | 1 139 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 027.00 | 1 181 020.00 | | 1 032 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 801.00 | 172 692.00 | | 107 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959.00 | | 10 759.00 | 1 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 959.00 | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 10 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 2 259.00 | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 933.00 | 4 382.00 | | 30 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 933.00 | 4 382.00 | | 30 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 933.00 | 71 382.00 | | 30 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 797.00 | 210 797.00 | | 210 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
UX Autres créances clients | 465 266.00 | 465 266.00 | | 465 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VI Groupe et associés | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
VP Divers | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 054.00 | 439 054.00 | | 439 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 390.00 | 1 002 390.00 | | 1 002 390.00 |
VW T.V.A. | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 608.00 | 522 608.00 | | 522 608.00 |