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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 286.00 | 306 311.00 | 297 974.00 | 604 286.00 |
040 Immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 032 181.00 | 306 311.00 | 725 869.00 | 1 032 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
110 Total général Actif | 1 119 665.00 | 306 311.00 | 813 354.00 | 1 119 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 554 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 932.00 | 73 728.00 | | 84 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 930.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 932.00 | 77 658.00 | | 84 932.00 |
242 Autres charges externes. | 61 445.00 | 68 462.00 | | 61 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 1 009.00 | | 668.00 |
252 Charges sociales | | 321.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 48 627.00 | 49 287.00 | | 48 627.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 24.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 841.00 | 119 104.00 | | 110 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 910.00 | -41 446.00 | | -25 910.00 |
294 Charges financières | 2 832.00 | 2 992.00 | | 2 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 092.00 | -44 438.00 | | -29 092.00 |