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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 487.00 | 334 540.00 | 361 947.00 | 696 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 955.00 | 326 451.00 | 210 504.00 | 536 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 149.00 | 661 111.00 | 578 038.00 | 1 239 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BP En cours de production de services | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 553.00 | 3 805.00 | 224 748.00 | 228 553.00 |
BZ Autres créances | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CF Disponibilités | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 053.00 | 3 805.00 | 368 248.00 | 372 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 202.00 | 664 915.00 | 946 286.00 | 1 611 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 187 563.00 | 232 941.00 | | 187 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | -45 378.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 521 073.00 | 517 563.00 | | 521 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 770.00 | 145 286.00 | | 211 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 952.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 107.00 | 80 686.00 | | 69 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 631.00 | 104 978.00 | | 83 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 45 704.00 | 47 741.00 | | 45 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 213.00 | 379 643.00 | | 425 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 286.00 | 897 206.00 | | 946 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 767.00 | 321 556.00 | | 285 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 000.00 | | 261 470.00 | 1 021 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 322.00 | 1 239 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 322.00 | 1 233 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 294.00 | | 261 470.00 | 1 015 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 043.00 | 123 994.00 | 35 926.00 | 573 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 924.00 | 123 994.00 | 35 926.00 | 572 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 224 368.00 | 224 368.00 | | 224 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 770.00 | 72 324.00 | 139 446.00 | 211 770.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 968.00 | 279 968.00 | | 279 968.00 |
VW T.V.A. | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 213.00 | 285 767.00 | 139 446.00 | 425 213.00 |