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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
AH Fonds commercial | 351 303.00 | | 351 303.00 | 351 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 728.00 | 286 193.00 | 37 535.00 | 323 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 033.00 | 124 805.00 | 23 227.00 | 148 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 179.00 | 424 340.00 | 413 839.00 | 838 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 456.00 | 18 697.00 | 273 759.00 | 292 456.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 241 997.00 | | 241 997.00 | 241 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 629.00 | 18 697.00 | 617 932.00 | 636 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 808.00 | 443 037.00 | 1 031 771.00 | 1 474 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 855.00 | 451 855.00 | | 451 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 929.00 | 40 275.00 | | 142 929.00 |
DL TOTAL (I) | 638 785.00 | 536 131.00 | | 638 785.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 032.00 | 187 924.00 | | 87 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 248.00 | 100 973.00 | | 119 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 621.00 | 169 605.00 | | 184 621.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 589.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 187.00 | 471 119.00 | | 391 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 771.00 | 1 009 049.00 | | 1 031 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 714.00 | 311 753.00 | | 332 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 024.00 | | 2 072 024.00 | 2 072 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 024.00 | | 2 072 024.00 | 2 072 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 520.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 711.00 | 41 787.00 | | 57 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 4 669.00 | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 4 669.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -4 669.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 581.00 | 12 027.00 | | 49 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 545.00 | 1 794 364.00 | | 2 141 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 615.00 | 1 754 089.00 | | 1 998 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 929.00 | 40 275.00 | | 142 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 244.00 | 10 936.00 | | 827 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 179.00 | | | 838 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 645.00 | | | 364 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 761.00 | | | 471 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 645.00 | | | 364 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 825.00 | 10 936.00 | | 460 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 820.00 | 24 520.00 | | 399 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 478.00 | 24 520.00 | | 386 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 19 124.00 | | 427.00 | 19 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 124.00 | | 427.00 | 19 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | | 427.00 | 20 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 273 759.00 | 273 759.00 | | 273 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 032.00 | 28 559.00 | 58 472.00 | 87 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
VP Divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 688.00 | 315 914.00 | 1 774.00 | 317 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 186.00 | 332 714.00 | 58 472.00 | 391 186.00 |