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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
AP Constructions | 207 814.00 | 45 080.00 | 162 734.00 | 207 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 737.00 | 105 792.00 | 81 945.00 | 187 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 439.00 | 130 105.00 | 207 334.00 | 337 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 428.00 | | 161 428.00 | 161 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 864.00 | 282 477.00 | 694 387.00 | 976 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
BZ Autres créances | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
CF Disponibilités | 2 036 343.00 | | 2 036 343.00 | 2 036 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 717.00 | | 2 304 717.00 | 2 304 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 581.00 | 282 477.00 | 2 999 104.00 | 3 281 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 526 388.00 | | | 526 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 409.00 | | | 1 236 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 763.00 | | | 1 811 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 243.00 | | | 370 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 946.00 | | | 572 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 341.00 | | | 1 187 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 104.00 | | | 2 999 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 727.00 | | | 907 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 173.00 | | 199 173.00 | 199 173.00 |
FG Production vendue services | 207 238.00 | | 207 238.00 | 207 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 410.00 | | 406 410.00 | 406 410.00 |
FM Production stockée | | | -30 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 725.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 580.00 | | | 2 534 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534 580.00 | | | 2 534 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 793.00 | | | 293 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 732.00 | | | 295 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238 848.00 | | | 2 238 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 853.00 | | | 537 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 886.00 | | | 3 071 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 478.00 | | | 1 835 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 409.00 | | | 1 236 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 568.00 | | 302 565.00 | 1 066 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 269.00 | 976 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 269.00 | 973 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 496.00 | | 302 565.00 | 1 063 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 229.00 | 67 725.00 | 98 477.00 | 313 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 729.00 | 67 725.00 | 98 477.00 | 311 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
VB T. V. A. | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 243.00 | 90 629.00 | 256 762.00 | 370 243.00 |
VI Groupe et associés | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 672.00 | | | 133 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 402.00 | 254 830.00 | 1 572.00 | 256 402.00 |
VW T.V.A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 341.00 | 907 727.00 | 256 762.00 | 1 187 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
ST Autres comptes | 448 954.00 | | | 448 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 563.00 | | | 615 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
ZE Dividendes | 308 865.00 | | | 308 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 988.00 | | | 556 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |