| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 025.00 | 69 851.00 | 33 173.00 | 103 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 470.00 | 238 349.00 | 111 121.00 | 349 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 274.00 | 96 530.00 | 30 744.00 | 127 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 089.00 | 413 431.00 | 322 658.00 | 736 089.00 |
BT Marchandises | 1 779 974.00 | | 1 779 974.00 | 1 779 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 013.00 | 72 184.00 | 924 829.00 | 997 013.00 |
BZ Autres créances | 471 139.00 | | 471 139.00 | 471 139.00 |
CF Disponibilités | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 882.00 | | 461 882.00 | 461 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 334.00 | 72 184.00 | 3 797 150.00 | 3 869 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 426.00 | 485 615.00 | 4 119 811.00 | 4 605 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 126 304.00 | | 101 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
DG Autres réserves | 780 447.00 | 961 500.00 | | 780 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 454.00 | 732 476.00 | | 639 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 543.00 | 13 382.00 | | 8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 958.00 | 1 976 576.00 | | 1 672 958.00 |
DP Provisions pour risques | 8 849.00 | 9 560.00 | | 8 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 849.00 | 9 560.00 | | 8 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 105.00 | 525 856.00 | | 736 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291 427.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 886.00 | 30 998.00 | | 151 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 493.00 | 323 726.00 | | 1 309 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 365.00 | 156 773.00 | | 216 365.00 |
EA Autres dettes | | 43 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 957.00 | 426 018.00 | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 808.00 | 1 797 990.00 | | 2 430 808.00 |
ED (V) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 811.00 | 3 784 128.00 | | 4 119 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 292.00 | 1 668 547.00 | | 1 946 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 640.00 | 3 224.00 | | 4 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539 132.00 | 1 846 384.00 | 6 385 517.00 | 4 539 132.00 |
FG Production vendue services | 76 599.00 | 167 036.00 | 243 636.00 | 76 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 731.00 | 2 013 421.00 | 6 629 153.00 | 4 615 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 571 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 339.00 | 4 839.00 | | 32 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 444.00 | 4 839.00 | | 33 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 123.00 | 1 686.00 | | 15 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 320.00 | 3 152.00 | | 18 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 065.00 | 113 780.00 | | 99 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 849.00 | 7 290 002.00 | | 7 386 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 395.00 | 6 557 526.00 | | 6 747 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 454.00 | 732 476.00 | | 639 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 953.00 | 72 720.00 | 26 242.00 | 366 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 764.00 | 20 095.00 | 308.00 | 58 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 189.00 | 52 625.00 | 25 934.00 | 308 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 561.00 | | 711.00 | 9 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 561.00 | | 711.00 | 9 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 493.00 | 1 309 493.00 | | 1 309 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
UX Autres créances clients | 889 230.00 | 889 230.00 | | 889 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VB T. V. A. | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
VC Groupe et associés | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 465.00 | 398 836.00 | 212 629.00 | 731 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 078.00 | 238 078.00 | | 238 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 882.00 | 461 882.00 | | 461 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 211.00 | 1 930 035.00 | 43 176.00 | 1 973 211.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 922.00 | 1 946 293.00 | 212 629.00 | 2 278 922.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |