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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 526.00 | 68 835.00 | 31 691.00 | 100 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 331.00 | 70 039.00 | 33 292.00 | 103 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
110 Total général Actif | 198 481.00 | 70 039.00 | 128 442.00 | 198 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 344.00 | 168 186.00 | | 158 344.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 61.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 414.00 | 168 247.00 | | 158 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 272.00 | 32 490.00 | | 28 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | -6 064.00 | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 48 366.00 | 44 265.00 | | 48 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 2 503.00 | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 498.00 | 79 319.00 | | 73 498.00 |
252 Charges sociales | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 518.00 | 6 638.00 | | 9 518.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 77.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 968.00 | 159 228.00 | | 156 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 446.00 | 9 019.00 | | 1 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 782.00 | 32.00 | | 8 782.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 19.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 776.00 | 235.00 | | 7 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 1 357.00 | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | 7 440.00 | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |