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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 928.00 | 9 722.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 745.00 | 17 076.00 | 1 669.00 | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 578.00 | 94 011.00 | 21 567.00 | 115 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 023.00 | 112 016.00 | 34 008.00 | 146 023.00 |
BT Marchandises | 180 720.00 | | 180 720.00 | 180 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CF Disponibilités | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 297.00 | | 538 297.00 | 538 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 320.00 | 112 016.00 | 572 305.00 | 684 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 983.00 | 405 108.00 | | 335 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 359.00 | -69 125.00 | | 77 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 426 971.00 | 344 368.00 | | 426 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 895.00 | 75 644.00 | | 61 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 834.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | 7 462.00 | | 63 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 910.00 | 16 477.00 | | 18 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 334.00 | 100 418.00 | | 145 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 305.00 | 444 786.00 | | 572 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 334.00 | 38 688.00 | | 145 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 589.00 | | 379 589.00 | 379 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 589.00 | | 379 589.00 | 379 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 931.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 141.00 | 18 649.00 | | -3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 11 319.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -11 319.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 183.00 | 264 306.00 | | 438 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 824.00 | 333 431.00 | | 360 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 359.00 | -69 125.00 | | 77 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 506.00 | | 14 374.00 | 136 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856.00 | 146 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709.00 | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 134 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | 10 000.00 | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 639.00 | | 5 832.00 | 132 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | -1 458.00 | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 796.00 | 14 075.00 | 4 856.00 | 102 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 278.00 | 709.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 437.00 | 13 797.00 | 4 147.00 | 101 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 142 101.00 | 39 930.00 | 102 795.00 | 142 101.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VP Divers | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 917.00 | 70 746.00 | 102 795.00 | 172 917.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 334.00 | 145 334.00 | | 145 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -984.00 | 4 993.00 | | -984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | 7 373.00 | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 34 219.00 | 28 829.00 | | 34 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 720.00 | 28 165.00 | | 17 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 3 628.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | 8 621.00 | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 425.00 | 35 194.00 | | 59 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 409.00 | 31 984.00 | | 35 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 788.00 | 64 367.00 | | 59 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |