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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 779.00 | | 118 779.00 | 118 779.00 |
AP Constructions | 10 045.00 | 8 462.00 | 1 583.00 | 10 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 189.00 | 487 053.00 | 56 136.00 | 543 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 145.00 | 128 034.00 | 36 111.00 | 164 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 489.00 | 623 549.00 | 214 940.00 | 838 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 455.00 | 1 967.00 | 373 488.00 | 375 455.00 |
BZ Autres créances | 1 523 223.00 | | 1 523 223.00 | 1 523 223.00 |
CF Disponibilités | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 866.00 | 1 967.00 | 2 144 898.00 | 2 146 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 355.00 | 625 516.00 | 2 359 839.00 | 2 985 355.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 332.00 | | | 357 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 802 731.00 | | | 802 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 258.00 | | | 1 520 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 041.00 | | | 374 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 277.00 | | | 433 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
EA Autres dettes | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 581.00 | | | 839 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 839.00 | | | 2 359 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 595.00 | 423.00 | 1 628 018.00 | 1 627 595.00 |
FG Production vendue services | 1 313 648.00 | | 1 313 648.00 | 1 313 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 243.00 | 423.00 | 2 941 666.00 | 2 941 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 124.00 | | | 141 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 283.00 | | | 3 132 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 928.00 | | | 3 051 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 355.00 | | | 80 355.00 |