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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
AP Constructions | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 543.00 | 95 222.00 | 10 321.00 | 105 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 051.00 | 217 562.00 | 108 488.00 | 326 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 636.00 | | 325 636.00 | 325 636.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 213 399.00 | | 213 399.00 | 213 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 307.00 | | 707 307.00 | 707 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 358.00 | 217 562.00 | 815 795.00 | 1 033 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 544 168.00 | 544 168.00 | | 544 168.00 |
DH Report à nouveau | -75 541.00 | -78 450.00 | | -75 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354.00 | 2 909.00 | | 2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 511 682.00 | 509 327.00 | | 511 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 961.00 | 29 343.00 | | 18 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 190.00 | 39 280.00 | | 17 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 169.00 | 162 047.00 | | 134 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 641.00 | 144 607.00 | | 128 641.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 114.00 | 375 277.00 | | 304 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 795.00 | 884 604.00 | | 815 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 428.00 | 317 036.00 | | 11 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 155.00 | | 3 396.00 | 360 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 326 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 226 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 332.00 | | 3 396.00 | 260 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 022.00 | 14 832.00 | 18 292.00 | 221 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 367.00 | 14 832.00 | 18 292.00 | 219 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 325 636.00 | 325 636.00 | | 325 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 961.00 | 7 533.00 | 11 428.00 | 18 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 705.00 | 340 662.00 | 1 043.00 | 341 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 924.00 | 275 496.00 | 11 428.00 | 286 924.00 |