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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 926.00 | 9 828.00 | 6 098.00 | 15 926.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
AP Constructions | 1 043 462.00 | 62 066.00 | 981 396.00 | 1 043 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 907.00 | 152 527.00 | 169 380.00 | 321 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 917.00 | 26 806.00 | 20 111.00 | 46 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 716.00 | 251 227.00 | 1 294 489.00 | 1 545 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BN En cours de production de biens | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
BT Marchandises | 265 409.00 | | 265 409.00 | 265 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 370.00 | | 269 370.00 | 269 370.00 |
BZ Autres créances | 181 580.00 | | 181 580.00 | 181 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
CF Disponibilités | 197 824.00 | | 197 824.00 | 197 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 893.00 | | 1 158 893.00 | 1 158 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 609.00 | 251 227.00 | 2 453 382.00 | 2 704 609.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
DH Report à nouveau | 354 038.00 | 260 677.00 | | 354 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 160.00 | 93 360.00 | | 135 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 430.00 | 192 261.00 | | 418 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 328.00 | 858 999.00 | | 1 220 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 856.00 | 819 074.00 | | 816 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 923.00 | 6 839.00 | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 774.00 | 188 580.00 | | 249 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 487.00 | 72 139.00 | | 61 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 014.00 | 284 133.00 | | 98 014.00 |
EA Autres dettes | | 1 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 054.00 | 1 371 928.00 | | 1 233 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 382.00 | 2 230 927.00 | | 2 453 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 214.00 | 642 133.00 | | 526 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 762.00 | | 1 232 764.00 | 1 277 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -75.00 | | 26 250.00 | -75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -75.00 | 964 885.00 | 1 545 716.00 | -75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 50 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 635.00 | 1 468 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 411.00 | | 1 232 764.00 | 1 200 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 850.00 | 72 658.00 | 5 281.00 | 183 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 022.00 | 72 658.00 | 5 281.00 | 174 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 774.00 | 249 774.00 | | 249 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 269 370.00 | 269 370.00 | | 269 370.00 |
VB T. V. A. | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 856.00 | 110 015.00 | 269 451.00 | 816 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 378.00 | 457 628.00 | 3 750.00 | 461 378.00 |
VW T.V.A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 131.00 | 519 291.00 | 269 451.00 | 1 226 131.00 |