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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 472.00 | 160 001.00 | 8 471.00 | 168 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 972.00 | 160 001.00 | 381 972.00 | 541 972.00 |
060 Stock marchandises | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
084 Disponibilités | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 192.00 | | 194 192.00 | 194 192.00 |
110 Total général Actif | 736 165.00 | 160 001.00 | 576 164.00 | 736 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 390 979.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 109.00 | 280 321.00 | | 277 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 969.00 | 63 310.00 | | 34 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 390.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | 2 276.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 079.00 | 348 296.00 | | 319 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 223.00 | 188 884.00 | | 182 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -828.00 | -14 276.00 | | -828.00 |
242 Autres charges externes. | 54 634.00 | 64 544.00 | | 54 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | -54.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 617.00 | 44 932.00 | | 40 617.00 |
252 Charges sociales | 10 431.00 | 13 868.00 | | 10 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 3 513.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | | 14 239.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 290 996.00 | 315 651.00 | | 290 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 083.00 | 32 645.00 | | 28 083.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | 1 819.00 | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 682.00 | 30 827.00 | | 25 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 972.00 | | | 541 972.00 |