| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 144.00 | 419 355.00 | 142 789.00 | 562 144.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 082.00 | 38 808.00 | 38 273.00 | 77 082.00 |
AP Constructions | 31 332.00 | 6 267.00 | 25 065.00 | 31 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413 216.00 | 5 125 533.00 | 5 287 683.00 | 10 413 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 881.00 | 1 555 757.00 | 1 101 124.00 | 2 656 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
AX Avances et acomptes | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 018.00 | | 437 018.00 | 437 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 372 746.00 | 7 145 722.00 | 7 227 023.00 | 14 372 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014 707.00 | | 2 014 707.00 | 2 014 707.00 |
BN En cours de production de biens | 1 953 593.00 | | 1 953 593.00 | 1 953 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830 347.00 | | 830 347.00 | 830 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 552.00 | | 2 711 552.00 | 2 711 552.00 |
BZ Autres créances | 737 746.00 | | 737 746.00 | 737 746.00 |
CF Disponibilités | 2 894 819.00 | | 2 894 819.00 | 2 894 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 754.00 | | 11 249 754.00 | 11 249 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 624 687.00 | 7 145 722.00 | 18 478 965.00 | 25 624 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 317 283.00 | 317 283.00 | | 317 283.00 |
DH Report à nouveau | 3 002 373.00 | 3 535 530.00 | | 3 002 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 397.00 | -533 156.00 | | 729 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 191 961.00 | 1 258 716.00 | | 1 191 961.00 |
DK Provisions réglementées | 274 450.00 | 71 500.00 | | 274 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 520 160.00 | 5 654 569.00 | | 6 520 160.00 |
DP Provisions pour risques | 2 212.00 | 64 035.00 | | 2 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 212.00 | 64 035.00 | | 2 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 259 851.00 | 5 221 493.00 | | 6 259 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875 022.00 | 388 131.00 | | 1 875 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 778.00 | 1 488 080.00 | | 1 728 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 669.00 | 840 997.00 | | 1 354 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 293.00 | 275 258.00 | | 711 293.00 |
EA Autres dettes | 18 825.00 | 22 751.00 | | 18 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 948 440.00 | 8 373 046.00 | | 11 948 440.00 |
ED (V) | 8 150.00 | 2 137.00 | | 8 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 478 965.00 | 14 093 789.00 | | 18 478 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 570.00 | 5 272 097.00 | | 7 052 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 281.00 | 36 281.00 | | 101 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 117 730.00 | 2 769 915.00 | 15 887 645.00 | 13 117 730.00 |
FG Production vendue services | 1 633 335.00 | 100.00 | 1 633 435.00 | 1 633 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 751 065.00 | 2 770 015.00 | 17 521 080.00 | 14 751 065.00 |
FM Production stockée | | | 425 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 139 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 154 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 555.00 | 21 990.00 | | 82 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 629.00 | 21 990.00 | | 92 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 677.00 | 51 578.00 | | 24 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 950.00 | 71 501.00 | | 202 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 052.00 | 123 080.00 | | 249 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 422.00 | -101 090.00 | | -156 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 248 640.00 | 13 958 192.00 | | 18 248 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 243.00 | 14 491 348.00 | | 17 519 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 397.00 | -533 156.00 | | 729 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 784.00 | 159 355.00 | | 138 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 349 940.00 | | 2 394 144.00 | 12 349 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 339.00 | 14 372 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 723 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 971.00 | 13 212 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 175.00 | | 114 266.00 | 609 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472 385.00 | | 2 111 239.00 | 11 472 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 379.00 | | 168 639.00 | 268 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356 860.00 | 911 185.00 | 122 323.00 | 6 356 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 774.00 | 46 757.00 | 367.00 | 411 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 945 086.00 | 864 427.00 | 121 956.00 | 5 945 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 500.00 | 202 950.00 | | 71 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 035.00 | 2 186.00 | 64 009.00 | 64 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 535.00 | 205 136.00 | 64 009.00 | 135 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 186.00 | 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 778.00 | 1 728 778.00 | | 1 728 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 875.00 | 347 875.00 | | 347 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 253.00 | 494 253.00 | | 494 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 293.00 | 711 293.00 | | 711 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 018.00 | 437 018.00 | | 437 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 552.00 | 2 711 552.00 | | 2 711 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158 569.00 | 3 137 721.00 | 2 525 827.00 | 6 158 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 417.00 | | | 1 590 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 059.00 | | | 617 059.00 |
VP Divers | 619 623.00 | 619 623.00 | | 619 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 306.00 | 3 993 306.00 | | 3 993 306.00 |
VW T.V.A. | 391 611.00 | 391 611.00 | | 391 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 418.00 | 7 052 570.00 | 2 525 827.00 | 10 073 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 683.00 | 126 413.00 | | 92 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 730.00 | 183 920.00 | | 305 730.00 |
ST Autres comptes | 2 453 457.00 | 2 078 887.00 | | 2 453 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 633.00 | 67 384.00 | | 70 633.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727 739.00 | 1 783 289.00 | | 1 727 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 209.00 | 42 660.00 | | 217 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 864.00 | 70 948.00 | | 86 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 547.00 | 197 361.00 | | 179 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 774 769.00 | 4 156 142.00 | | 4 774 769.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |