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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 899.00 | 6 435.00 | 186 464.00 | 192 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 747.00 | | 203 747.00 | 203 747.00 |
BZ Autres créances | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 573.00 | 6 435.00 | 459 139.00 | 465 573.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 447.00 | -25 252.00 | | -36 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | -11 196.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 45 768.00 | 30 653.00 | | 45 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 983.00 | 152 891.00 | | 144 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 511.00 | 215 071.00 | | 231 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 605.00 | 31 077.00 | | 35 605.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 396.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 370.00 | 399 435.00 | | 413 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 139.00 | 430 088.00 | | 459 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 272.00 | 399 435.00 | | 269 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 373.00 | | 420 373.00 | 420 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 373.00 | | 420 373.00 | 420 373.00 |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 557.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 557.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 443.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 420.00 | 446 918.00 | | 423 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 305.00 | 458 114.00 | | 408 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 116.00 | -11 196.00 | | 15 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 802.00 | | | 341 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 903.00 | 192 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 475.00 | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 428.00 | 6 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 414.00 | | | 218 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 338.00 | | 148 903.00 | 155 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 863.00 | | 113 428.00 | 119 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 511.00 | 231 511.00 | | 231 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 255.00 | 2 157.00 | 144 098.00 | 146 255.00 |
UP Prêts | | | 2 525.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 272.00 | | | 269 272.00 |
VP Divers | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 502.00 | 250 977.00 | 2 525.00 | 253 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 370.00 | 269 272.00 | 144 098.00 | 413 370.00 |