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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | 10 720.00 | 6 880.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 552.00 | 45 301.00 | 68 251.00 | 113 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 332.00 | 56 021.00 | 84 311.00 | 140 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 063.00 | 17 170.00 | 400 893.00 | 418 063.00 |
BZ Autres créances | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CF Disponibilités | 420 766.00 | | 420 766.00 | 420 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 221.00 | 17 170.00 | 981 051.00 | 998 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 554.00 | 73 191.00 | 1 065 363.00 | 1 138 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 055.00 | 54 311.00 | | 99 055.00 |
DL TOTAL (I) | 183 927.00 | 139 181.00 | | 183 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 640.00 | 96 546.00 | | 52 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 747.00 | 284 698.00 | | 248 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 668.00 | 254 757.00 | | 265 668.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 44.00 | | 2 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 436.00 | 936 045.00 | | 881 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 363.00 | 1 075 226.00 | | 1 065 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 784.00 | 13 500.00 | 5 263.00 | 47 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 1 173.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 237.00 | 12 327.00 | 5 263.00 | 38 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 747.00 | 248 747.00 | | 248 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50 259.00 | -50 259.00 | | -50 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 418 063.00 | 418 063.00 | | 418 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 44 094.00 | 255 906.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 635.00 | 577 455.00 | 9 180.00 | 586 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 436.00 | 625 529.00 | 255 906.00 | 881 436.00 |