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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
AP Constructions | 157 468.00 | 141 289.00 | 16 179.00 | 157 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 659.00 | 54 489.00 | 1 170.00 | 55 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 265.00 | 183 955.00 | 1 310.00 | 185 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 615.00 | 458 956.00 | 21 659.00 | 480 615.00 |
BT Marchandises | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CF Disponibilités | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 083.00 | | 191 083.00 | 191 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 698.00 | 458 956.00 | 212 742.00 | 671 698.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 350.00 | | | -31 350.00 |
DL TOTAL (I) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 420.00 | | 1 224 420.00 | 1 224 420.00 |
FG Production vendue services | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 136.00 | | 1 328 136.00 | 1 328 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 24 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 784.00 | | | 1 330 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 134.00 | | | 1 362 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 350.00 | | | -31 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 330.00 | | 2 285.00 | 478 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 107.00 | | 2 285.00 | 396 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 843.00 | 8 113.00 | | 450 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 156.00 | 3 067.00 | | 76 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 687.00 | 5 046.00 | | 374 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
UX Autres créances clients | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
VB T. V. A. | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 705.00 | 192 705.00 | | 192 705.00 |